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金融界基金08月19日讯 鹏华香港银行指数C(LOF)基金08月18日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.1109元,环比上个交易日下跌1.45%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.10%,近3个月本基金净值下跌4.13%,近6月本基金净值下跌10.62%,近1年本基金净值下跌2.48%,成立以来本基金累计净值为1.1109元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔,自2020年10月27日管理该基金,任职期内收益12.72%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有工商银行(持仓比例14.13%)、汇丰控股(持仓比例13.92%)、建设银行(持仓比例12.85%)、中国银行(持仓比例12.65%)、招商银行(持仓比例11.83%)、中银香港(持仓比例6.43%)、恒生银行(持仓比例5.19%)、交通银行(持仓比例4.66%)、农业银行(持仓比例4.47%)、邮储银行(持仓比例3.64%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期A类份额净值增长率为0.35%,同期业绩比较基准增长率为-0.63%,C类份额净值增长率为0.33%,同期业绩比较基准增长率为-0.63%。(点击查看更多基金异动)
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